第一部分　部门概况

一、单位主要职能。

盐城市第一人民医院，系南京大学附属盐城第一人民医院、南通大学第四附属医院、徐州医科大学附属临床医院、江苏医药职业学院第一附属医院、第一临床学院，创建于1948年，经过近七十年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的国家三级甲等综合性医院。

医院共设三个院区：北区（毓龙西路166号）、南区（人民南路66号）、五官科院区（南城河路12号）；医院现有总占地面积20.73万平方米，建筑面积36万平方米；资产总值35.95亿元；目前实际开放床位3100张，职工3200人。

医院设置临床科室34个、医技科室23个、护理单元103个、职能处室24个，拥有省级临床重点专科14个、市级医学重点学科18个、市级临床重点专科30个、全国综合医院示范中医科1个、通过国家药物临床试验认证机构认证科室13个。医院同时拥有省区级胸痛、卒中、创伤、孕产妇急危重症救治中心，省级紧急医学救援基地医院，设有全市的急救中心、临床检验中心、医学特检中心、糖尿病防治中心、心脏介入中心和微创中心等医学中心。

医院有南通大学、徐州医科大学硕士培养点18个，博士培养点1个；有博士生导师1名，硕士生导师35名，副教授11名，兼职教授、副教授176名；医院现有医学博士97名，医学硕士553名；高级职称477人；被确认为省“333”工程人才12名、省“科教强卫”工程人才8名、市“515”人才11名。

医院拥有万元以上医疗设备近4000台件，医疗设备总额8.3亿元，先进的大型设备有进口西门子64层PET—CT 1台、核磁共振5台、炫速双源CT2台、高档螺旋CT6台、高能直线加速器3台、SPE CT 2台，医院同时拥有全球领先的德国轨道物流系统和全市唯一的贝克曼实验室自动化流水线系统，有集成度较高的覆盖全院的信息系统。

医院加强对外协作，与国内外多家知名医院、学科和医学院校建立了友好合作关系。

二、2020年度部门主要工作任务及目标。

1、2020年财务工作计划

年门诊量≥145万人次；

年住院工作量≥14.50万人次；

药占比≤35%；

卫生材料收入占医疗收入比≤17%；

检查、检验收入占医疗收入比≤20%；

医院总收入＞26.25亿，医院总支出＜25.75亿；

2、严格执行财务、物价、医保、税务、工商等政策、法律法规。

3、实行全面预算管理，药品、卫材、人员等支出实施预算管理，预算管理符合率达96%；门急诊、住院病人均次费用控制在规定指标内。

4、寻求新的经济增长点：大力开展新技术新项目，努力提高新设备的使用率；扩大病人数量：改善就诊环境，向上和大医院联营，向下和社区结对。

5、调整收入、支出结构：提高业务收入中技术劳务性收入的比例，降低药品收入占医药收入的比重，降低卫生材料支出占医药收入的比重；适度提高人员支出占业务支出的比重，降低药品、卫材、管理费用支出占业务支出的比重。

6、控制费用：控制每出院病人药品费用及材料费用，控制医保费用，控制应收账款和应付账款及贷款规模。

7、总体规划，做好与城南医院一体化管理。建立统一的财务管理，做好成本核算、绩效考核分配。

第二部分　2020部门预算表

详见附件

第三部分　2020部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

2020年度收入、支出预算总计525032.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加28064万元，增长11.97%。主要原因是原城南医院并入我院后业务收入、业务支出等较上年大幅增长。其中：

（一）收入预算总计262516.03万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5297.76万元。

一般公共预算收入预算5297.76万元，与上年相比减少1935.20万元，增长-26.76%。主要原因是城南医院4亿贷款贴息5年到期，减少财政贴息拨款收入2000万元。

2．其他资金收入预算总计257218.27万元。与上年相比增加29999.20万元，增长13.20%。主要原因是城南医院并入我院后业务收入较2019年有较大幅度增长。

（二）支出预算总计262516.03万元。包括：

1．卫生健康（类）支出262516.03万元，主要用于人员经费、卫生材料、药品费用等支出。与上年相比增加28064万元，增长11.97%。主要原因是人员经费、卫生材料、药品费用等大幅增加。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计262516.03万元，其中：

一般公共预算收入5297.76万元，占2.02%；

其他资金257218.27万元，占97.98%；

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计262516.03万元，其中：

基本支出257998.03万元，占98.28%；

项目支出3558万元，占1.36%；

其他支出960万元，占0.56%

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2020年度财政拨款收、支总预算10595.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1935.20万元，增长-26.76%。主要原因是城南医院4亿贷款贴息5年到期，减少财政贴息拨款2000万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2020年财政拨款预算支出5297.76万元，占本年支出合计的2.02%。与上年相比减少1935.20万元，增长-26.76%。主要原因是城南医院4亿贷款贴息5年到期，减少财政贴息拨款支出2000万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2020年度财政拨款基本支出预算1739.76万元，其中：人员经费1739.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

盐城市第一人民医院2020年部门预算公开表.xls